펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 63% 2024년 상위 37% 펀드출범일 2013.04.03 ( 12.4년) 패밀리 운용규모 13,789억원 (초대형급) 펀드순자산액 3,578억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.34% (평균수준) 3년간 연1.34% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.34% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.18 96.84 채권 - - 펀드 - 0.18 유동성 1.02 1.86 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 23.00 25.30 금융 17.13 16.43 산업재 15.10 15.80 소재 11.80 9.41 경기연동소비재 11.51 13.12 소 계 78.54 80.06

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 32 10 10 36 0 5 6 0 1 평균시총 37,550억  평균PER 8.52배  평균PBR 0.83배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 8.69 4.50 KT&G 4.61 3.28 현대차2우B 3.54 2.80 삼성전자 2.75 8.95 삼성증권 2.69 1.98 소 계 22.28 21.51 TOP10 주식비중 34.01 평균수준 주식보유 종목 79개 평균수준