펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 37% 2025년 상위 68% 펀드출범일 2013.04.03 ( 13.0년) 패밀리 운용규모 20,905억원 (초대형급) 펀드순자산액 5,088억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.34% (평균수준) 3년간 연1.34% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.34% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.72 96.97 채권 - - 펀드 - - 유동성 0.05 1.41 주식선물 순포지션 - 0.01

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.53 37.94 금융 15.11 13.66 산업재 12.76 14.00 경기연동소비재 12.41 12.07 소재 10.49 8.05 소 계 85.30 85.72

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 48 12 1 22 2 5 9 0 1 평균시총 95,901억  평균PER 13.96배  평균PBR 1.11배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 17.05 8.39 SK하이닉스 6.39 9.17 현대차2우B 4.26 2.88 KT&G 3.43 2.13 삼성증권 2.94 1.83 소 계 34.07 24.40 TOP10 주식비중 44.08 평균수준 주식보유 종목 77개 평균수준