펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 35% 2024년 상위 65% 펀드출범일 2012.05.07 ( 13.1년) 패밀리 운용규모 3,857억원 (초대형급) 펀드순자산액 8억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영퇴직연금배당40증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.30% (평균이하) 3년간 연0.30% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.295% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 32.71 29.19 채권 66.88 66.48 펀드 10.53 3.95 유동성 11.77 14.15 주식선물 순포지션 - 0.12

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 25.93 36.18 산업재 17.34 11.89 금융 16.10 10.05 소재 12.26 5.61 경기연동소비재 10.22 15.47 소 계 81.85 79.20

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 32 20 8 24 5 7 3 0 1 평균시총 52,741억  평균PER 11.34배  평균PBR 1.13배     고등급장기채  (12회중 12회) 33 27 40 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 5.21년  평균잔존만기 6.48년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 8.45 17.17 KT&G 5.36 0.90 현대차2우B 5.27 1.26 SK하이닉스 5.25 5.73 삼성전자우 4.96 2.14 소 계 29.29 27.20 TOP10 주식비중 13.73 평균이하 주식보유 종목 80개 평균수준