펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 35% 2024년 상위 65% 펀드출범일 2012.05.07 ( 13.3년) 패밀리 운용규모 3,947억원 (초대형급) 펀드순자산액 9억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영퇴직연금배당40증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.30% (평균이하) 3년간 연0.30% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.295% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 36.19 30.83 채권 58.79 63.77 펀드 4.29 3.83 유동성 14.70 12.02 주식선물 순포지션 - 0.13

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 19.84 14.80 정보기술 19.56 32.69 금융 16.17 10.18 경기연동소비재 11.78 16.39 소재 11.55 4.91 소 계 78.90 78.97

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 26 15 16 27 4 9 3 0 0 평균시총 49,759억  평균PER 10.36배  평균PBR 1.26배     고등급장기채  (12회중 12회) 32 16 51 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 5.77년  평균잔존만기 7.24년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 6.51 15.00 KT&G 5.09 1.07 현대차2우B 5.03 1.09 삼성전자우 3.84 1.84 SK하이닉스 3.46 5.48 소 계 23.93 24.48 TOP10 주식비중 13.29 평균이하 주식보유 종목 84개 평균수준