펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 72% 2025년 상위 51% 펀드출범일 2006.01.24 ( 20.7년) 패밀리 운용규모 4,982억원 (초대형급) 펀드순자산액 4,031억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영퇴직연금배당40증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.80% (평균수준) 3년간 연0.80% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.8% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 34.71 32.08 채권 57.58 60.76 펀드 4.94 2.43 유동성 4.53 11.73 주식선물 순포지션 - 0.60

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 47.90 66.35 금융 15.00 8.29 산업재 12.97 7.28 경기연동소비재 10.44 4.07 경기비연동소비재 5.37 1.85 소 계 91.68 87.84

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 37 36 5 15 2 3 2 0 0 평균시총 398,637억  평균PER 15.42배  평균PBR 1.63배     고등급장기채  (12회중 12회) 42 20 38 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 4.78년  평균잔존만기 6.38년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 15.55 36.13 SK하이닉스 14.93 18.92 삼성전자우 7.97 3.12 현대차2우B 3.08 0.25 삼성물산 2.95 0.97 소 계 44.48 59.39 TOP10 주식비중 19.84 평균이하 주식보유 종목 71개 평균수준