펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 77% 2024년 상위 28% 펀드출범일 2005.01.18 ( 20.4년) 패밀리 운용규모 226억원 (소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영프라임배당적립식증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.98% (평균이상) 3년간 연1.98% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.98% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.05 94.87 채권 - - 펀드 - 0.25 유동성 1.14 1.96 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 33.08 28.88 금융 17.83 15.54 경기연동소비재 11.88 13.27 산업재 10.99 14.18 소재 7.78 9.54 소 계 81.56 81.41

투자스타일  대형가치주  (12회중 10회) 33 13 7 12 12 14 7 1 1 평균시총 31,563억  평균PER 11.58배  평균PBR 1.24배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 10.80 5.74 SK하이닉스 5.71 4.13 KT&G 4.17 3.24 케이카 3.25 0.36 토비스 3.20 0.07 소 계 27.13 13.54 TOP10 주식비중 39.13 평균수준 주식보유 종목 61개 평균수준