펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 34% 2025년 상위 66% 펀드출범일 2007.04.17 ( 19.4년) 패밀리 운용규모 23,030억원 (초대형급) 펀드순자산액 4,890억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.18% (평균이상) 3년간 연1.51% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.18% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.11 97.27 채권 - - 펀드 - - 유동성 0.03 1.44 주식선물 순포지션 - 0.20

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 47.02 51.66 금융 12.85 11.33 산업재 11.66 11.36 경기연동소비재 9.42 9.38 소재 6.41 4.62 소 계 87.36 88.35

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 46 24 0 21 2 2 3 0 1 평균시총 142,476억  평균PER 13.08배  평균PBR 1.00배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 24.95 11.73 SK하이닉스 10.85 15.33 삼성전자 3.40 17.46 현대차2우B 2.84 1.78 KT&G 2.79 1.72 소 계 44.83 48.02 TOP10 주식비중 54.00 평균이하 주식보유 종목 76개 평균수준