펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 93% 2025년 상위 71% 펀드출범일 2005.11.30 ( 20.8년) 패밀리 운용규모 645억원 (소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영고배당증권자투자신탁... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.69% (평균이하) 3년간 연0.69% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.69% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.51 97.27 채권 - - 펀드 - - 유동성 0.44 1.44 주식선물 순포지션 - 0.20

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 47.97 51.66 금융 14.91 11.33 산업재 12.93 11.36 경기연동소비재 10.44 9.38 경기비연동소비재 5.38 4.74 소 계 91.63 88.47

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 39 33 5 16 2 3 2 0 0 평균시총 341,815억  평균PER 14.68배  평균PBR 1.35배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 14.92 15.33 삼성전자우 12.44 11.73 삼성전자 11.15 17.46 현대차2우B 3.08 1.78 삼성물산 2.97 1.92 소 계 44.56 48.22 TOP10 주식비중 56.37 평균수준 주식보유 종목 71개 평균수준