펀드현황 (2024.05.17)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 5% 2023년 상위 76% 펀드출범일 2005.11.30 ( 18.5년) 패밀리 운용규모 5,038억원 (초대형급) 펀드순자산액 99억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영마라톤증권자투자신탁... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.49% (평균이하) 3년간 연0.49% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.49% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 92.54 95.80 채권 - 0.04 펀드 - 0.95 유동성 0.02 2.13 주식선물 순포지션 - 0.05

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 39.95 43.14 산업재 17.55 10.37 경기연동소비재 15.80 11.21 소재 12.40 8.44 금융 5.27 7.78 소 계 90.97 80.94

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 31 19 9 27 3 6 3 0 1 평균시총 67,576억  평균PER 19.05배  평균PBR 1.13배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 16.79 17.22 삼성전자우 4.96 1.52 SK하이닉스 3.72 6.63 삼성물산 3.63 1.32 현대차우 3.32 0.29 소 계 32.42 26.98 TOP10 주식비중 41.52 평균이하 주식보유 종목 75개 평균수준