펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 55% 2024년 상위 76% 펀드출범일 2007.10.22 ( 17.8년) 패밀리 운용규모 1억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 교보악사운용 펀드 패밀리 교보악사그레이트코리아증... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.30% (평균수준) 3년간 연1.30% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.3% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 88.90 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 11.27 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 31.42 31.24 산업재 18.72 16.70 금융 10.87 9.66 경기연동소비재 10.16 11.98 미분류 9.77 10.09 소 계 80.94 79.67

투자스타일  대형혼합주  (12회중 9회) 30 18 38 4 1 7 3 0 0 평균시총 219,234억  평균PER 11.61배  평균PBR 1.65배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 15.72 12.69 SK하이닉스 7.93 6.93 삼성바이오로직스 2.79 2.01 LG에너지솔루션 2.34 1.20 제이에스코퍼레이션 2.02 0.05 소 계 30.80 22.88 TOP10 주식비중 35.76 평균이하 주식보유 종목 137개 평균이상