펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 13% 2024년 상위 61% 펀드출범일 2007.09.18 ( 17.8년) 패밀리 운용규모 72억원 (초소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 키움투자운용 펀드 패밀리 키움고배당에이스증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.79% (평균이상) 3년간 연1.79% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.79% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.18 94.87 채권 - - 펀드 - 0.25 유동성 0.85 1.96 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 31.84 28.88 금융 13.97 15.54 경기연동소비재 13.90 13.27 산업재 12.29 14.18 경기비연동소비재 7.54 7.98 소 계 79.54 79.85

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 44 21 21 6 1 7 0 0 0 평균시총 182,314억  평균PER 15.96배  평균PBR 1.58배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.25 10.08 SK하이닉스 7.91 4.13 현대차2우B 3.48 3.43 하나금융지주 3.46 1.76 LG에너지솔루션 2.63 0.37 소 계 34.73 19.77 TOP10 주식비중 43.78 평균이상 주식보유 종목 101개 평균수준