펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 79% 2024년 상위 60% 펀드출범일 2006.10.23 ( 18.8년) 패밀리 운용규모 1억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 대신운용 펀드 패밀리 대신배당주증권자투자신탁... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.50% (평균수준) 3년간 연1.50% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.497% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 84.80 96.84 채권 - - 펀드 - 0.18 유동성 13.59 1.86 주식선물 순포지션 6.45 -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 금융 32.75 16.43 정보기술 27.98 25.30 경기연동소비재 11.51 13.12 산업재 9.38 15.80 소재 5.06 9.41 소 계 86.68 80.06

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 43 13 24 14 1 2 2 0 0 평균시총 171,801억  평균PER 8.40배  평균PBR 1.30배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 PLUS 고배당주 14.85 0.01 삼성전자우 9.09 4.50 SK하이닉스 6.99 3.73 삼성전자 5.03 8.95 KODEX 코스피 3.64 0.00 소 계 39.60 17.19 TOP10 주식비중 41.71 평균이상 주식보유 종목 242개 평균이상