펀드현황 (2025.12.12)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 79% 2024년 상위 60% 펀드출범일 2006.10.23 ( 19.2년) 패밀리 운용규모 1억원 (초소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 대신운용 펀드 패밀리 대신배당주증권자투자신탁... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.50% (평균수준) 3년간 연1.50% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.497% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 92.23 97.03 채권 - - 펀드 - - 유동성 4.33 1.63 주식선물 순포지션 4.21 -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 금융 41.61 15.65 경기연동소비재 26.86 12.73 정보기술 20.72 29.72 소재 4.77 9.34 에너지 2.64 0.61 소 계 96.60 68.05

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 57 5 0 25 0 0 12 0 0 평균시총 60,030억  평균PER 6.00배  평균PBR 0.90배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 11.39 5.31 PLUS 고배당주 10.04 0.00 SK하이닉스 5.05 4.37 현대차 4.79 0.15 기아 4.20 0.78 소 계 35.47 10.61 TOP10 주식비중 49.10 평균이상 주식보유 종목 58개 평균이하