펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 26% 2025년 상위 23% 펀드출범일 2014.03.12 ( 12.5년) 패밀리 운용규모 967억원 (소형급) 펀드순자산액 125억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성KOSPI200인덱... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.73% (평균수준) 3년간 연0.46% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 0.4% (선취) 신탁보수율 0.33% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 88.69 97.79 채권 - 1.61 펀드 - 0.06 유동성 9.72 1.34 주식선물 순포지션 12.44 2.23

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 65.84 67.24 미분류 9.66 5.20 산업재 7.37 7.56 금융 7.20 8.92 경기연동소비재 4.66 4.84 소 계 94.73 93.76

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 23 65 10 2 0 0 0 0 0 평균시총 12,549,859억  평균PER 18.72배  평균PBR 6.14배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 33.19 33.83 SK하이닉스 26.39 27.26 KODEX 200액티브 4.73 0.12 SK스퀘어 2.66 2.69 삼성전기 1.84 1.64 소 계 68.81 65.54 TOP10 주식비중 66.22 평균이하 주식보유 종목 207개 평균이상