펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 26% 2025년 상위 23% 펀드출범일 2014.03.12 ( 12.0년) 패밀리 운용규모 705억원 (소형급) 펀드순자산액 82억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성인덱스알파증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.73% (평균수준) 3년간 연0.46% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 0.4% (선취) 신탁보수율 0.33% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 93.51 98.19 채권 - 2.74 펀드 - - 유동성 8.56 2.35 주식선물 순포지션 6.46 1.70

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 46.82 54.62 미분류 21.87 5.59 산업재 9.40 11.20 금융 7.48 11.40 경기연동소비재 6.31 7.43 소 계 91.88 90.24

투자스타일  대형가치주  (12회중 1회) 28 50 18 3 0 1 0 0 0 평균시총 3,495,677억  평균PER 24.32배  평균PBR 4.46배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 24.01 27.75 KODEX 200액티브 17.49 0.14 SK하이닉스 16.41 19.32 현대차 2.17 2.53 SK스퀘어 1.65 1.99 소 계 61.73 51.73 TOP10 주식비중 63.60 평균이상 주식보유 종목 207개 평균수준