펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 62% 2024년 상위 52% 펀드출범일 2009.06.25 ( 16.5년) 패밀리 운용규모 7억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성밸류플러스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.64% 3년간 연1.97% 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 51.49 62.89 채권 39.39 27.74 펀드 - 4.69 유동성 23.67 7.45 주식선물 순포지션 - -0.04

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 43.54 15.71 산업재 20.28 8.73 미분류 8.82 23.58 금융 8.66 38.55 경기연동소비재 7.52 3.88 소 계 88.82 90.45

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 34 25 38 1 1 1 0 0 0 평균시총 407,362억  평균PER 18.14배  평균PBR 2.67배     고등급단기채  (12회중 12회) 62 35 4 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA+  평균듀레이션 1.73년  평균잔존만기 1.80년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 20.74 3.66 SK하이닉스 12.07 3.98 LG에너지솔루션 3.12 0.20 삼성바이오로직스 3.08 0.47 한화에어로스페이스 2.81 2.15 소 계 41.82 10.46 TOP10 주식비중 26.71 주식보유 종목 82개