펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 62% 2024년 상위 52% 펀드출범일 2009.06.25 ( 16.1년) 패밀리 운용규모 6억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성밸류플러스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.64% 3년간 연1.97% 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 51.32 86.87 채권 34.23 9.11 펀드 - 0.04 유동성 18.48 7.67 주식선물 순포지션 - -0.07

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 32.82 8.89 산업재 21.42 5.15 금융 11.33 58.23 미분류 9.18 17.92 경기연동소비재 8.42 3.16 소 계 83.17 93.35

투자스타일  대형성장주  (12회중 1회) 32 18 45 2 0 4 0 0 0 평균시총 268,673억  평균PER 11.95배  평균PBR 1.88배     고등급단기채  (12회중 12회) 56 39 5 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA+  평균듀레이션 1.79년  평균잔존만기 1.87년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 16.49 2.93 SK하이닉스 7.91 1.82 삼성바이오로직스 4.01 0.45 LG에너지솔루션 3.13 0.22 KB금융 2.95 0.61 소 계 34.49 6.03 TOP10 주식비중 23.22 주식보유 종목 102개