펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 62% 2024년 상위 52% 펀드출범일 2009.06.25 ( 16.0년) 패밀리 운용규모 6억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성밸류플러스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.64% 3년간 연1.97% 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 51.77 86.52 채권 42.02 9.52 펀드 - 0.04 유동성 15.99 7.22 주식선물 순포지션 - -0.16

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.38 10.48 산업재 17.71 4.73 금융 11.43 57.67 미분류 8.73 17.38 경기연동소비재 8.21 3.02 소 계 80.46 93.28

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 41 20 31 3 0 4 0 0 0 평균시총 237,639억  평균PER 17.11배  평균PBR 1.76배     고등급단기채  (12회중 12회) 74 26 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA+  평균듀레이션 1.62년  평균잔존만기 1.69년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 16.89 4.61 SK하이닉스 8.10 1.62 삼성바이오로직스 4.35 0.41 LG에너지솔루션 3.92 0.34 KB금융 2.71 0.52 소 계 35.97 7.50 TOP10 주식비중 23.88 주식보유 종목 129개