펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 52% 2025년 상위 67% 펀드출범일 2009.06.25 ( 16.8년) 패밀리 운용규모 8억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성밸류플러스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.64% (평균이상) 3년간 연1.97% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 55.32 62.44 채권 35.52 28.02 펀드 - 3.41 유동성 10.70 13.11 주식선물 순포지션 - -2.34

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 49.66 30.08 산업재 15.60 9.68 미분류 9.03 18.49 경기연동소비재 8.62 4.17 금융 6.60 30.02 소 계 89.51 92.44

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 26 42 29 1 1 1 0 0 0 평균시총 1,136,963억  평균PER 27.20배  평균PBR 4.63배     고등급단기채  (12회중 12회) 55 45 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA+  평균듀레이션 1.35년  평균잔존만기 1.41년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 25.38 12.36 SK하이닉스 15.74 8.66 SK스퀘어 3.39 1.28 현대차 2.59 0.75 한화에어로스페이스 2.39 0.72 소 계 49.49 23.77 TOP10 주식비중 32.91 평균이하 주식보유 종목 79개 평균이상