펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 52% 2025년 상위 67% 펀드출범일 2009.06.25 ( 17.3년) 패밀리 운용규모 9억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성밸류플러스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.64% (평균이상) 3년간 연1.97% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 48.29 61.03 채권 48.51 23.44 펀드 - 12.89 유동성 22.33 4.58 주식선물 순포지션 - -2.89

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 62.74 24.11 산업재 10.02 1.43 미분류 7.34 21.64 금융 7.18 47.86 경기연동소비재 5.64 1.19 소 계 92.92 96.23

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 26 59 13 1 0 1 0 0 0 평균시총 10,148,471억  평균PER 19.29배  평균PBR 6.14배     고등급단기채  (12회중 12회) 95 5 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.27년  평균잔존만기 1.32년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 31.99 11.75 SK하이닉스 23.74 8.91 SK스퀘어 3.67 0.16 삼성전기 1.93 0.75 현대차 1.68 0.06 소 계 63.01 21.63 TOP10 주식비중 33.86 평균이하 주식보유 종목 75개 평균이상