펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 62% 2024년 상위 52% 펀드출범일 2009.06.25 ( 16.4년) 패밀리 운용규모 7억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성밸류플러스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.64% 3년간 연1.97% 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 52.88 77.24 채권 41.07 17.77 펀드 - 0.03 유동성 21.01 7.94 주식선물 순포지션 - -0.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 38.32 9.30 산업재 22.95 7.94 금융 9.24 44.62 미분류 9.18 25.97 경기연동소비재 8.24 4.22 소 계 87.93 92.05

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 33 23 41 0 1 2 0 0 0 평균시총 349,624억  평균PER 15.39배  평균PBR 2.25배     고등급단기채  (12회중 12회) 58 38 4 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA+  평균듀레이션 1.81년  평균잔존만기 1.89년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 18.32 3.46 SK하이닉스 9.94 1.47 LG에너지솔루션 3.37 0.25 삼성바이오로직스 3.29 0.40 한화에어로스페이스 2.49 1.58 소 계 37.41 7.16 TOP10 주식비중 25.83 주식보유 종목 79개