펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 63% 2024년 상위 72% 펀드출범일 2008.01.16 ( 17.4년) 패밀리 운용규모 648억원 (소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성액티브자산운용 펀드 패밀리 삼성배당주장기증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.78% (평균이하) 3년간 연0.78% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.78% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.79 94.87 채권 - - 펀드 - 0.25 유동성 0.83 1.96 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 35.01 28.88 경기연동소비재 13.36 13.27 산업재 11.06 14.18 미분류 9.80 4.00 금융 8.93 15.54 소 계 78.16 75.87

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 39 13 27 9 6 4 1 0 0 평균시총 170,958억  평균PER 16.16배  평균PBR 1.72배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 9.35 5.74 삼성전자 7.86 10.08 SK하이닉스 7.39 4.13 삼성바이오로직스 3.74 0.35 LG에너지솔루션 3.73 0.37 소 계 32.07 20.67 TOP10 주식비중 42.39 평균이상 주식보유 종목 135개 평균이상