펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 63% 2024년 상위 72% 펀드출범일 2008.01.16 ( 17.6년) 패밀리 운용규모 686억원 (소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 삼성액티브자산운용 펀드 패밀리 삼성배당주장기증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.78% (평균이하) 3년간 연0.78% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.78% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.79 96.84 채권 - - 펀드 - 0.18 유동성 0.78 1.86 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 30.64 25.30 산업재 16.87 15.80 경기연동소비재 12.87 13.12 금융 10.62 16.43 미분류 8.09 3.96 소 계 79.09 74.61

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 30 17 34 12 1 4 1 1 1 평균시총 198,936억  평균PER 11.11배  평균PBR 1.70배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 13.85 8.95 SK하이닉스 6.82 3.73 삼성바이오로직스 3.34 0.32 LG에너지솔루션 2.37 0.25 KB금융 1.92 1.22 소 계 28.30 14.47 TOP10 주식비중 36.85 평균수준 주식보유 종목 163개 평균이상