펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 84% 2024년 상위 85% 펀드출범일 2007.11.21 ( 18.0년) 패밀리 운용규모 846억원 (소형급) 펀드순자산액 89억원

운용회사 삼성액티브자산운용 펀드 패밀리 삼성배당주장기증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.68% (평균이상) 3년간 연1.68% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.68% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.79 96.39 채권 - - 펀드 - 0.17 유동성 0.44 1.44 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 33.52 26.07 산업재 16.37 16.37 금융 12.00 15.79 경기연동소비재 11.75 13.50 미분류 10.45 3.98 소 계 84.09 75.71

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 33 19 29 8 1 8 1 0 1 평균시총 260,831억  평균PER 15.17배  평균PBR 2.08배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 14.98 9.09 SK하이닉스 7.68 3.34 LG에너지솔루션 2.98 0.31 삼성바이오로직스 2.70 0.29 한화에어로스페이스 2.22 0.28 소 계 30.56 13.31 TOP10 주식비중 39.32 평균이상 주식보유 종목 172개 평균이상