펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 85% 2025년 상위 46% 펀드출범일 2007.11.21 ( 18.9년) 패밀리 운용규모 1,482억원 (소형급) 펀드순자산액 163억원

운용회사 삼성액티브자산운용 펀드 패밀리 삼성배당주장기증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.68% (평균이상) 3년간 연1.68% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.68% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.08 97.27 채권 - - 펀드 - - 유동성 0.39 1.44 주식선물 순포지션 - 0.20

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 64.47 51.66 산업재 7.35 11.36 경기연동소비재 6.57 9.38 금융 6.36 11.33 미분류 5.78 3.66 소 계 90.53 87.39

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 19 58 11 5 2 1 3 0 1 평균시총 9,674,129억  평균PER 18.31배  평균PBR 6.18배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 30.93 17.46 SK하이닉스 24.03 15.33 SK스퀘어 2.65 0.67 삼성전기 2.25 0.60 제이에스코퍼레이션 1.74 0.12 소 계 61.60 34.18 TOP10 주식비중 67.04 평균수준 주식보유 종목 95개 평균수준