펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 46% 2024년 상위 50% 펀드출범일 2007.09.17 ( 17.8년) 패밀리 운용규모 1,212억원 (초대형급) 펀드순자산액 145억원

운용회사 삼성액티브자산운용 펀드 패밀리 삼성중소형FOCUS증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.68% (평균수준) 3년간 연1.68% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.68% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 95.44 93.90 채권 - 0.01 펀드 - 0.50 유동성 3.84 4.53 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 21.60 22.32 산업재 18.02 15.55 경기연동소비재 14.36 14.94 소재 12.32 12.54 미분류 11.72 12.09 소 계 78.02 77.44

투자스타일  중형혼합주  (12회중 12회) 16 12 13 22 6 19 4 1 5 평균시총 18,524억  평균PER 16.47배  평균PBR 1.54배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 7.19 3.58 SK하이닉스 2.30 2.39 농심 2.26 0.69 HD현대일렉트릭 2.08 1.17 효성중공업 1.83 0.96 소 계 15.66 8.79 TOP10 주식비중 22.47 평균이하 주식보유 종목 229개 평균이상