펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 75% 2024년 상위 22% 펀드출범일 2007.07.25 ( 17.9년) 패밀리 운용규모 26억원 (초소형급) 펀드순자산액 3억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성장기주택마련대표증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.78% (평균이상) 3년간 연1.78% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.78% 환매수수료 30~90일 미만 이익금기준 50%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.32 93.69 채권 - 0.02 펀드 - 2.11 유동성 2.35 2.96 주식선물 순포지션 - 0.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 32.30 34.88 산업재 15.49 14.00 금융 11.24 9.45 미분류 10.44 9.01 경기연동소비재 8.93 11.33 소 계 78.40 78.67

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 39 22 31 3 1 4 0 0 0 평균시총 245,860억  평균PER 16.56배  평균PBR 1.73배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.82 14.30 SK하이닉스 8.01 7.22 삼성바이오로직스 4.19 2.25 LG에너지솔루션 4.06 1.74 현대차 2.14 1.36 소 계 36.22 26.87 TOP10 주식비중 44.54 평균수준 주식보유 종목 93개 평균수준