펀드현황 (2024.05.17)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 26% 2023년 상위 49% 펀드출범일 2003.10.07 ( 20.6년) 패밀리 운용규모 187억원 (초소형급) 펀드순자산액 92억원

운용회사 삼성운용 펀드 패밀리 삼성인덱스알파증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.23% (평균이상) 3년간 연0.70% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.80% (선취) 신탁보수율 0.43% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 94.44 96.26 채권 - 1.73 펀드 - - 유동성 5.20 1.14 주식선물 순포지션 5.32 3.03

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 45.20 45.45 금융 12.85 12.52 경기연동소비재 10.69 10.36 산업재 9.11 9.25 소재 7.53 7.93 소 계 85.38 85.51

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 45 32 16 5 0 1 0 0 0 평균시총 367,201억  평균PER 19.65배  평균PBR 2.03배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 28.56 29.13 SK하이닉스 7.30 7.46 현대차 2.92 3.01 KODEX 200TR 2.88 0.01 기아 2.62 2.65 소 계 44.28 42.26 TOP10 주식비중 51.84 평균수준 주식보유 종목 201개 평균이하