펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 일반채권 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 14% 2025년 상위 10% 펀드출범일 2009.02.03 ( 17.2년) 패밀리 운용규모 1,893억원 (중형급) 펀드순자산액 96억원

운용회사 한화운용 펀드 패밀리 한화코리아밸류채권증권자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.10% (평균이하) 3년간 연0.10% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.102% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 - - 채권 123.42 106.27 펀드 2.28 0.97 유동성 15.67 35.40 주식선물 순포지션 - -

TOP신용등급 채권내 비중 유형평균 AAA 3.05 44.08 AA 38.21 32.44 A 52.56 12.33 BBB 0.00 0.00 BB 0.00 0.00 B이하 0.00 0.00

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR      중듭급단기채  (12회중 5회) 12 26 6 40 16 0 0 0 0 평균신용등급 A+  평균듀레이션 1.94년  평균잔존만기 2.04년

TOP5 종목 채권내 비중 유형평균 전자단기사채(모멘텀제일차 20251120-92-1(단)) 6.17 0.06 롯데캐피탈460-4 3.15 0.05 폭스바겐파이낸셜6 3.14 0.03 코오롱인더스트리65-2 3.13 0.03 엠지캐피탈375-4 3.13 0.06 소 계 18.72 0.23 TOP10 채권비중 42.26 평균수준 채권보유 종목 33개 평균수준