펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 일반채권 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 14% 2025년 상위 10% 펀드출범일 2009.02.03 ( 17.6년) 패밀리 운용규모 1,324억원 (소형급) 펀드순자산액 110억원

운용회사 한화운용 펀드 패밀리 한화코리아밸류채권증권자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.10% (평균이하) 3년간 연0.10% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.102% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 - - 채권 114.65 113.42 펀드 3.80 0.86 유동성 22.10 28.36 주식선물 순포지션 - -

TOP신용등급 채권내 비중 유형평균 AAA 5.37 47.89 AA 45.64 33.42 A 48.98 9.43 BBB 0.00 0.00 BB 0.00 0.00 B이하 0.00 0.00

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR      중듭급단기채  (12회중 7회) 35 16 0 38 11 0 0 0 0 평균신용등급 A+  평균듀레이션 1.52년  평균잔존만기 1.59년

TOP5 종목 채권내 비중 유형평균 롯데캐피탈460-4 5.51 0.05 코오롱인더스트리65-2 5.51 0.04 E139-2 5.50 0.04 대신에프앤아이42-1 5.49 0.05 롯데카드536-2 5.49 0.04 소 계 27.50 0.22 TOP10 채권비중 62.66 평균수준 채권보유 종목 19개 평균수준