펀드현황 (2025.12.12)

제로인 평가유형 일반채권 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 35% 2024년 상위 21% 펀드출범일 2008.12.19 ( 17.0년) 패밀리 운용규모 2,628억원 (중형급) 펀드순자산액 173억원

운용회사 한화운용 펀드 패밀리 한화코리아밸류채권증권자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.58% (평균이상) 3년간 연0.38% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.3% (선취) 신탁보수율 0.282% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 - - 채권 125.73 100.08 펀드 1.62 0.67 유동성 12.64 29.50 주식선물 순포지션 - -

TOP신용등급 채권내 비중 유형평균 AAA 13.01 41.00 AA 34.93 30.39 A 46.97 14.01 BBB 0.00 0.00 BB 0.00 0.00 B이하 0.00 0.00

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR      고등급단기채  (12회중 9회) 14 34 2 38 11 0 0 0 0 평균신용등급 AA-  평균듀레이션 1.98년  평균잔존만기 2.08년

TOP5 종목 채권내 비중 유형평균 하나에프앤아이190-2 4.33 0.11 국고02250-2806(국고25-4) 4.33 1.46 전자단기사채(모멘텀제일차 20250820-92-1(단)) 4.32 0.06 롯데캐피탈460-4 2.25 0.04 폭스바겐파이낸셜6 2.23 0.03 소 계 17.46 1.70 TOP10 채권비중 35.89 평균수준 채권보유 종목 46개 평균수준