펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 54% 2024년 상위 67% 펀드출범일 2007.09.20 ( 18.1년) 패밀리 운용규모 66억원 (초소형급) 펀드순자산액 14억원

운용회사 하나운용 펀드 패밀리 하나코리아중소형증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.50% (평균이상) 3년간 연1.83% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.5% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 88.66 95.23 채권 - 0.02 펀드 - 0.32 유동성 9.35 5.08 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 미분류 25.11 16.14 산업재 23.89 18.80 보건의료 14.24 7.80 경기연동소비재 11.10 14.82 소재 7.31 13.68 소 계 81.65 71.24

투자스타일  중형성장주  (12회중 2회) 12 3 27 10 4 38 0 0 7 평균시총 24,252억  평균PER 39.88배  평균PBR 4.64배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 에이피알 3.49 2.38 효성중공업 3.33 1.07 산일전기 3.21 1.33 디앤디파마텍 3.14 0.22 알테오젠 2.99 1.12 소 계 16.16 6.12 TOP10 주식비중 25.27 평균수준 주식보유 종목 64개 평균수준