펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 34% 2024년 상위 43% 펀드출범일 2006.12.22 ( 18.7년) 패밀리 운용규모 852억원 (중형급) 펀드순자산액 535억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자퇴직연금한국의힘... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.20% (평균수준) 3년간 연1.20% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.2% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.30 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 2.66 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 35.37 31.24 산업재 17.10 16.70 금융 12.84 9.66 경기연동소비재 9.96 11.98 보건의료 8.69 7.36 소 계 83.96 76.94

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 33 20 28 10 0 8 0 0 1 평균시총 215,511억  평균PER 10.96배  평균PBR 1.64배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 16.23 12.69 SK하이닉스 8.87 6.93 삼성바이오로직스 3.52 2.01 KB금융 2.73 1.70 현대모비스 2.23 1.02 소 계 33.58 24.35 TOP10 주식비중 42.90 평균수준 주식보유 종목 87개 평균수준