펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 테마주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년      - 2024년      - 펀드출범일 2004.07.06 ( 21.5년) 패밀리 운용규모 594억원 (소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자삼성그룹증권투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.64% (평균수준) 3년간 연1.64% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.645% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 95.31 89.51 채권 - 0.04 펀드 - 7.21 유동성 4.72 3.95 주식선물 순포지션 8.54 3.30

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 43.74 37.93 산업재 24.68 16.38 금융 13.20 8.53 경기연동소비재 12.69 11.50 보건의료 5.69 15.41 소 계 100.00 89.75

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 36 20 26 7 0 11 0 0 0 평균시총 149,168억  평균PER 17.60배  평균PBR 2.31배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 19.49 14.56 삼성전기 9.58 4.96 삼성E&A 8.17 3.54 제일기획 8.12 3.48 삼성증권 7.37 3.25 소 계 52.73 29.79 TOP10 주식비중 77.99 평균이상 주식보유 종목 18개 평균이하