펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 테마주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년      - 2024년      - 펀드출범일 2004.07.06 ( 21.0년) 패밀리 운용규모 465억원 (소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자삼성그룹증권투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.64% (평균수준) 3년간 연1.64% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.645% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 94.23 89.40 채권 - 0.05 펀드 - 4.80 유동성 3.89 4.21 주식선물 순포지션 7.21 2.85

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 42.95 36.41 산업재 22.94 14.59 경기연동소비재 15.73 13.45 금융 11.06 7.52 보건의료 7.32 17.69 소 계 100.00 89.66

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 33 20 26 2 5 14 0 0 0 평균시총 104,655억  평균PER 16.97배  평균PBR 1.64배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 19.96 15.23 제일기획 10.78 4.68 삼성전기 9.96 5.08 삼성E&A 8.20 3.54 삼성바이오로직스 7.32 5.22 소 계 56.22 33.75 TOP10 주식비중 76.95 평균이상 주식보유 종목 18개 평균수준