펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 테마주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년      - 2025년      - 펀드출범일 2004.11.01 ( 21.9년) 패밀리 운용규모 6,052억원 (초대형급) 펀드순자산액 3억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자삼성그룹적립식증... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.14% (평균이상) 3년간 연2.14% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.135% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 94.43 79.87 채권 - - 펀드 - 16.27 유동성 5.11 4.07 주식선물 순포지션 8.17 2.82

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 50.98 57.08 산업재 20.19 14.45 경기연동소비재 14.10 9.63 금융 9.64 5.24 보건의료 2.90 6.60 소 계 97.81 93.00

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 34 32 16 9 3 6 1 0 0 평균시총 529,677억  평균PER 20.75배  평균PBR 3.12배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 29.41 25.12 삼성물산 8.78 4.54 호텔신라 7.90 3.32 삼성전기 7.51 4.93 삼성E&A 6.86 3.05 소 계 60.46 40.96 TOP10 주식비중 77.69 평균수준 주식보유 종목 20개 평균이하