펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 68% 2024년 상위 33% 펀드출범일 2007.05.29 ( 18.4년) 패밀리 운용규모 2,733억원 (대형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자네비게이터증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.20% (평균이상) 3년간 연2.20% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.2% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.55 95.86 채권 - 0.01 펀드 - 0.29 유동성 0.51 3.29 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 37.53 31.60 산업재 13.57 16.34 금융 11.00 9.01 경기연동소비재 10.27 11.28 미분류 10.19 11.76 소 계 82.56 79.99

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 31 19 34 5 1 8 0 0 2 평균시총 302,820억  평균PER 15.15배  평균PBR 2.13배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.02 12.57 SK하이닉스 7.93 6.54 KB금융 4.01 1.51 신한지주 3.64 0.92 LG에너지솔루션 2.94 1.49 소 계 35.54 23.03 TOP10 주식비중 49.03 평균이상 주식보유 종목 65개 평균수준