펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 45% 2024년 상위 35% 펀드출범일 2007.05.15 ( 18.5년) 패밀리 운용규모 85억원 (초소형급) 펀드순자산액 71억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자장기주택마련증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.79% (평균이상) 3년간 연1.79% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.794% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.25 95.86 채권 - 0.01 펀드 - 0.29 유동성 1.15 3.29 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.63 31.60 산업재 17.88 16.34 금융 13.73 9.01 경기연동소비재 9.63 11.28 보건의료 7.89 6.54 소 계 83.76 74.77

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 38 21 31 3 1 5 0 0 0 평균시총 300,543억  평균PER 15.11배  평균PBR 2.03배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.23 12.57 SK하이닉스 7.46 6.54 삼성바이오로직스 3.29 1.50 현대모비스 2.79 1.02 현대차 2.68 1.07 소 계 33.45 22.70 TOP10 주식비중 45.75 평균수준 주식보유 종목 97개 평균이상