펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 44% 2024년 상위 35% 펀드출범일 2007.05.15 ( 18.3년) 패밀리 운용규모 71억원 (초소형급) 펀드순자산액 12억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자장기주택마련증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연3.19% (평균이상) 3년간 연2.19% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.50% (선취) 신탁보수율 1.694% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.02 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 0.96 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 35.00 31.24 산업재 17.26 16.70 금융 12.22 9.66 경기연동소비재 10.13 11.98 보건의료 9.07 7.36 소 계 83.68 76.94

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 35 20 33 7 0 5 0 0 0 평균시총 263,799억  평균PER 10.71배  평균PBR 1.66배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.33 12.69 SK하이닉스 8.65 6.93 삼성바이오로직스 3.86 2.01 KB금융 3.12 1.70 NAVER 2.96 1.08 소 계 35.92 24.41 TOP10 주식비중 47.92 평균이상 주식보유 종목 94개 평균수준