펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 35% 2025년 상위 70% 펀드출범일 2007.05.15 ( 18.9년) 패밀리 운용규모 109억원 (초소형급) 펀드순자산액 18억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자장기주택마련증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연3.19% (평균이상) 3년간 연2.19% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.5% (선취) 신탁보수율 1.694% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.20 96.64 채권 - 0.02 펀드 - 0.39 유동성 0.73 3.17 주식선물 순포지션 - 0.63

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 49.07 47.69 산업재 13.15 12.24 경기연동소비재 10.81 9.03 금융 8.77 7.24 미분류 6.08 10.24 소 계 87.88 86.44

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 31 40 19 4 1 4 0 0 0 평균시총 803,594억  평균PER 26.01배  평균PBR 4.46배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 24.79 19.86 SK하이닉스 15.12 13.50 현대차 4.34 1.93 NAVER 3.09 0.93 삼성물산 2.27 0.99 소 계 49.61 37.21 TOP10 주식비중 58.81 평균이상 주식보유 종목 84개 평균수준