펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 59% 2024년 상위 2% 펀드출범일 2003.12.18 ( 21.9년) 패밀리 운용규모 85억원 (초소형급) 펀드순자산액 80억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자거꾸로증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.31% (평균이상) 3년간 연1.64% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.309% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 91.47 95.86 채권 - 0.01 펀드 2.11 0.29 유동성 7.20 3.29 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 소재 25.37 6.15 경기연동소비재 20.67 11.28 산업재 19.26 16.34 정보기술 11.72 31.60 금융 9.19 9.01 소 계 86.21 74.38

투자스타일  중형가치주  (12회중 12회) 1 0 0 57 1 0 39 1 2 평균시총 6,419억  평균PER 6.55배  평균PBR 0.90배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 세아제강지주 10.79 0.04 세아제강 8.96 0.02 세방전지 7.08 0.04 더블유게임즈 5.73 0.06 에이플러스에셋 5.70 0.00 소 계 38.26 0.16 TOP10 주식비중 54.14 평균이상 주식보유 종목 61개 평균수준