펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 글로벌주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 19% 2024년 상위 37% 펀드출범일 2015.08.18 ( 10.2년) 패밀리 운용규모 9,591억원 (초대형급) 펀드순자산액 1,231억원

운용회사 에셋플러스운용 펀드 패밀리 에셋플러스글로벌리치투게... 투자지역 글로벌 투자비용률 1년간 연1.91% (평균이상) 3년간 연1.58% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.50% (선취) 신탁보수율 1.41% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 91.89 76.71 채권 - 1.10 펀드 1.21 16.70 유동성 7.64 5.39 주식선물 순포지션 - 0.49

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 32.33 31.35 미분류 23.79 24.21 경기연동소비재 14.39 11.74 산업재 11.81 10.35 보건의료 6.81 5.47 소 계 89.13 83.12

투자스타일  대형성장주  (10회중 5회) 0 0 70 0 30 0 0 0 0 평균시총 46,654억  평균PER 30.40배  평균PBR 1.93배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 NVIDIA COPR 6.22 5.21 MICROSOFT CORP 4.28 2.93 META PLATFORMS 4.17 2.65 Alphabet Inc. Class C 3.66 1.19 BROADCOM INC 3.34 2.47 소 계 21.67 14.45 TOP10 주식비중 32.80 평균이하 주식보유 종목 100개 평균이상