펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 글로벌주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 37% 2025년 상위 49% 펀드출범일 2015.08.18 ( 10.6년) 패밀리 운용규모 10,014억원 (초대형급) 펀드순자산액 1,329억원

운용회사 에셋플러스운용 펀드 패밀리 에셋플러스글로벌리치투게... 투자지역 글로벌 투자비용률 1년간 연1.91% (평균이상) 3년간 연1.58% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.5% (선취) 신탁보수율 1.41% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 93.06 78.85 채권 - 1.22 펀드 0.88 14.21 유동성 6.43 4.95 주식선물 순포지션 - 0.97

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 43.46 34.01 미분류 19.63 25.50 산업재 9.59 11.03 보건의료 9.59 5.21 경기연동소비재 7.63 9.73 소 계 89.90 85.48

투자스타일  대형혼합주  (11회중 8회) 32 44 19 0 0 5 0 0 0 평균시총 2,580,079억  평균PER 32.47배  평균PBR 4.46배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 Alphabet Inc. Class C 5.36 2.04 삼성전자 5.32 1.75 NVIDIA COPR 5.24 4.74 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3.85 2.31 ASML HOLDING NV 2.07 0.42 소 계 21.84 11.26 TOP10 주식비중 29.38 평균이하 주식보유 종목 115개 평균이상