펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 36% 2025년 상위 44% 펀드출범일 2015.03.02 ( 11.1년) 패밀리 운용규모 1,493억원 (중형급) 펀드순자산액 99억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자퇴직연금한국의힘... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.38% (평균이하) 3년간 연0.38% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.3845% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.21 96.64 채권 - 0.02 펀드 - 0.39 유동성 2.45 3.17 주식선물 순포지션 - 0.63

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 49.22 47.69 산업재 13.25 12.24 경기연동소비재 11.47 9.03 금융 9.64 7.24 미분류 5.41 10.24 소 계 88.99 86.44

투자스타일  대형가치주  (12회중 2회) 30 41 10 10 3 6 0 0 0 평균시총 768,294억  평균PER 21.71배  평균PBR 4.45배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 23.36 19.86 SK하이닉스 16.03 13.50 NAVER 3.22 0.93 삼성물산 2.86 0.99 삼성증권 2.71 0.28 소 계 48.18 35.56 TOP10 주식비중 56.54 평균수준 주식보유 종목 80개 평균수준