펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 27% 2024년 상위 36% 펀드출범일 2015.03.02 ( 10.8년) 패밀리 운용규모 1,082억원 (중형급) 펀드순자산액 74억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자퇴직연금한국의힘... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.38% (평균이하) 3년간 연0.38% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.3845% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.56 96.81 채권 - - 펀드 - 0.29 유동성 2.48 3.15 주식선물 순포지션 - 0.08

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 41.80 37.22 산업재 15.72 14.93 금융 13.37 8.98 경기연동소비재 8.78 9.70 보건의료 6.67 5.78 소 계 86.34 76.61

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 36 21 25 10 1 5 0 0 0 평균시총 334,475억  평균PER 17.63배  평균PBR 2.38배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 19.26 14.53 SK하이닉스 9.74 7.82 NAVER 3.50 1.67 신한지주 3.12 0.96 KB금융 2.72 1.41 소 계 38.34 26.39 TOP10 주식비중 48.37 평균수준 주식보유 종목 91개 평균수준