일별 기준가 정보
1개월 3개월 6개월 1년  
년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [단위 : 억원, 원, %]
기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표
기준가		 비고
등락폭 등락률 BM
2026.09.23 4  11  2,864.35 16.38 0.58 0.09 879.47
2026.09.22 4  11  2,847.97 11.26 0.40 -0.56 879.64
2026.09.21 4  11  2,836.71 13.09 0.46 0.30 879.80
2026.09.18 4  11  2,823.62 8.15 0.29 0.33 880.28
2026.09.17 4  11  2,815.47 13.98 0.50 -0.51 880.44
2026.09.16 4  11  2,801.49 -4.65 -0.17 -0.70 880.59
2026.09.15 4  11  2,806.14 -52.93 -1.85 -0.45 880.74
2026.09.14 4  11  2,859.07 -22.83 -0.79 -0.07 880.90
2026.09.11 4  11  2,881.90 11.80 0.41 0.01 881.38
2026.09.10 4  11  2,870.10 55.49 1.97 1.21 881.54
2026.09.09 4  11  2,814.61 -22.21 -0.78 -0.41 881.70
2026.09.08 4  11  2,836.82 46.92 1.68 1.21 881.86
2026.09.07 4  11  2,789.90 39.93 1.45 0.22 882.02
2026.09.04 4  11  2,749.97 -15.10 -0.55 0.49 882.49
2026.09.03 4  11  2,765.07 -76.40 -2.69 -2.63 882.64
2026.09.02 4  11  2,841.47 -25.60 -0.89 -0.19 882.80
2026.09.01 4  11  2,867.07 -5.23 -0.18 -0.50 882.95
2026.08.31 4  11  2,872.30 2.50 0.09 1.09 883.10
2026.08.28 4  11  2,869.80 31.67 1.12 0.15 883.28
2026.08.27 4  11  2,838.13 30.54 1.09 1.48 883.22
2026.08.26 4  10  2,807.59 69.11 2.52 1.40 883.38
2026.08.25 4  10  2,738.48 31.53 1.16 1.70 883.53
2026.08.24 4  10  2,706.95 -125.75 -4.44 -2.28 883.69

 
1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 투자설명서를 반드시 읽어보시기
   바랍니다.
2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게
   귀속됩니다.
4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.