일별 기준가 정보
1개월 3개월 6개월 1년  
년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2025.07.14 ~ 2025.08.14]   [단위 : 억원, 원, %]
기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표
기준가		 비고
등락폭 등락률 BM
2025.08.14 196  205  1,046.22 11.45 1.11 1.23 1,003.20
2025.08.13 196  203  1,034.77 -6.25 -0.60 -0.38 1,003.18
2025.08.12 197  205  1,041.02 -0.61 -0.06 -0.04 1,003.23
2025.08.11 199  208  1,041.63 -7.63 -0.73 -0.43 1,003.27
2025.08.08 200  210  1,049.26 10.52 1.01 1.08 1,002.91
2025.08.07 200  208  1,038.74 1.02 0.10 -0.13 1,002.92
2025.08.06 200  208  1,037.72 18.32 1.80 1.52 1,002.96
2025.08.05 201  205  1,019.40 7.36 0.73 0.97 1,003.01
2025.08.04 201  204  1,012.04 -36.18 -3.45 -4.08 1,003.05
2025.08.01 201  211  1,048.22 -0.63 -0.06 -0.28 1,003.05
2025.07.31 201  211  1,048.85 6.87 0.66 0.91 1,002.89
2025.07.30 202  210  1,041.98 7.53 0.73 0.57 1,002.93
2025.07.29 202  209  1,034.45 3.97 0.39 0.60 1,002.90
2025.07.28 202  208  1,030.48 2.13 0.21 0.17 1,002.95
2025.07.25 202  208  1,028.35 3.60 0.35 -0.00 1,003.04
2025.07.24 202  207  1,024.75 3.43 0.34 0.46 1,003.08
2025.07.23 202  207  1,021.32 -15.06 -1.45 -1.50 1,003.08
2025.07.22 203  210  1,036.38 7.50 0.73 0.80 1,003.13
2025.07.21 203  208  1,028.88 -1.99 -0.19 -0.13 1,003.17
2025.07.18 203  209  1,030.87 1.49 0.14 0.11 1,003.31
2025.07.17 203  209  1,029.38 -7.29 -0.70 -0.83 1,003.35
2025.07.16 203  210  1,036.67 6.70 0.65 0.53 1,003.40
2025.07.15 203  209  1,029.97 10.12 0.99 1.03 1,003.44
2025.07.14 204  208  1,019.85 -3.32 -0.32 -0.08 1,003.49

 
1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 투자설명서를 반드시 읽어보시기
   바랍니다.
2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게
   귀속됩니다.
4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.